pg下载官方版打开即玩v1022.速装上线体验.中国 财务重分类业务及用友NC Cloud总账、报表重分类应用介绍

专题介绍

资产负债表要求真实反映财务状况

所以要按特定方式填报报表

通常六大往来科目要进行重分类

实现重分类有很多途径和方法

……

本期深入浅出解析重分类业务

知识&小结

资产负债表填列方式

1）根据总账科目余额计算填列。

2）根据明细账科目余额计算填列。

3）根据总账、明细账科目余额分析计算填列。

4）根据科目性质填列。

常见的六大重分类往来科目

应收账款，是通过应收账款所属明细科目的借方余额二者合计数，加上预收账款所属明细科目借方余额二者合计数，再减去计提的相应数值的坏账准备后计算填列的 。

预收款项在进行填列时，是按照，把应收账款所属明细科目贷方余额的合计数，再加上预收账款所属明细科目贷方余额的合计数，这样的方式来计算填列的 。

应付账款，是通过应付账款所属明细科目贷方余额合计数，加上预付账款所属明细科目贷方余额合计数，以此来计算填列的 ,。

应付账款所属明细科目借方余额合计数，与预付账款所属明细科目借方余额合计数相加，以此计算填列得到预付款项，。

其它应收款，是按照下述方式计算填列的，即，其它应收款明细科目借方余额的合计数量，再去加上，其它应付款明细科目借方余额的合计数量，然后，减去计提的，那相应的坏账准备之后得出的结果 。

计算填列的方式为，其他应付款等于，其他应收款明细科目当中，贷方余额的合计数，再加上，其他应付款明细科目当中，贷方余额的合计数。

总账做重分类结转的注意事项

要是对自定义转账设定为，拥有那种被叫做“重分类”的转账属性，那么每个月无一例外一定得去制作把重分类作为内容的凭证而言，若达不到如此这般的条件，就没有办法实现结账的操作。

2）重分类凭证下月会自动生成一张回冲凭证。

3）年末12月的重分类凭证生成方式比较特殊：

次年年初进行重算之后，不会获取到，去年十二月具有重分类性质凭证的数据。去年十二月通过重分类并借助转账生成的凭证呀，在次年一月份的时候，不会自动生成那种回冲凭证呢。

②要是下一年年初还有重分类方面的需求，那就能够针对年初开展重分类调整操作。调整所依据的方案是：于〖自定义转账执行〗这个操作环节当中，挑选 00 期间来实施重分类，在生成凭证之际pg下载赏金下载，不要去改动凭证日期，直接进行保存，如此一来便能够在当年 1 月 1 日生成一张回冲凭证；。

③那张年初重分类凭证是自动处于隐藏状态的，先进行重分类调整操作，之后再开展年初重算，如此便能够获取12月重分类凭证那些方面的数据了。【需要留意的点是：通过这种做法所生成的重分类凭证以及它相应的回冲凭证是不可以被删除掉的地步情况，进行操作的时候必须要小心谨慎才行。】。

通过总账的自定义转账功能，进行重分类结转的设置方法

转出本级及下级科目的全部余额：

CloseBal("1122*","","","","")

按方向转出本级科目的全部余额：

要是，关于“1122”的某种结算余额pg下载麻将胡了安卓专属特惠.安卓应用版本.中国，在特定条件下大于零，那就是关于“1122*”的某种结算余额，否则就是零，这里的结算余额是在特定的一系列条件下计算出来的关于特定项目“方向”的结算余额，且结算余额的计算涉及省略的其他。

转出明细科目余额，需要按明细科目分别结转：

关闭余额，针对“112201”，空值，空值，空值，空值 。

转出本级及下级科目辅助档案的贷方余额之和：

请你明确一下需求，只给定这样一个代码及其相关参数，不太清楚具体要怎么改写。你可以补充更详细的要求或者解释一下。

通过企业报表/集团报表的公式进行重分类的设置方法

取本级及下级科目的全部余额

GLCloseBal，针对‘科目编码’，在多个空字符串所对应的各种情况之下，进行相应操作，操作结束后，有相应结果，结果呈现为某种状态，状态对应着特定情况pg下载，情况包含着不同因素，因素决定着最终呈现，呈现为特定表现形式，表现形式有着相应特征，特征反映着相关信息，信息关联着具体。

取本级及下级科目的借/贷方余额：

调用GLCloseBal函数，参数为‘科目编码’，还有多个空字符串，及‘方向’，再没其他参数了，组合起来形成这样一个函数调用哦 。

取明细科目的借/贷方余额：

取出名为GLCloseBal的函数，该函数带有这样几个参数，第一个参数是‘明细科目编码1’，第二个参数为空字符串，第三个参数为空字符串，第四个参数为空字符串，第五个参数是‘方向’，把这个函数的结果加上，再取出名为GLCloseBal的函数（参数同前）的结果 。

取本级及下级科目辅助档案的贷方余额之和：

GLCloseBal（撇号内为科目编码，两个空白引号，一个空白引号，撇号）。

辅助核算类型

','方向')

版本为 NCC2111，设置方法是借助集团报表的调整分摊功能来进行重分类 ， 。

1) 建立交易明细表，取重分类科目余额

2) 设置调整规则，FIND=IF（FIND

3) 设置调整汇总规则，回写主表

4) 生成调整凭证，再调整分摊执行/同步个表

讲师介绍

罗  嘉

作为用友产品应用专家，有着近十年ERP产品交付工作方面的经验，累计服务客户数量超过1500家，解答客户咨询次数达3万+，擅长于财务预算管理领域，具备丰富的财务工作相关经验。